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Amundi Ethik Fonds flexibel (A)

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 28.05.25)

1 Jahr p.a. 0,86 %
3 Jahre p.a. 3,15 %
5 Jahre p.a. 5,80 %
10 Jahre p.a. 4,09 %
15 Jahre p.a. n.v.
Seit Auflage p.a. 5,48 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 28.05.25)

1 Monat 4,27 %
6 Monate -5,47 %
Lfd. Jahr -3,38 %
1 Jahr 0,86 %
3 Jahre 9,75 %
5 Jahre 32,55 %
10 Jahre 49,27 %
15 Jahre n.v.
Seit Auflage 108,21 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio Amundi Ethik Fonds flexibel (A)
ISIN / WKN / Kennung AT0000774484 / A0JMVM
Hersteller Amundi Austria GmbH
Kategorie Mischfonds Global flexibel
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (12.05.2025)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Dynamisch
Scope-Rating
Beste Note Stand: (30.04.2025)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (09.04.2025)
Verwaltungsgebühren 1,66 %
Transaktionskosten 0,10 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
07.09.1999
Fondsvolumen 271,51 Mio. EUR (30.04.2025)
Informationen nach SFDR
Die EU-Offenlegungsverordnung legt aktuell drei wesentliche Bewertungsmerkmale fest, die Aufschluss über die nach ESG-Aspekten ausgerichteten Investitionen innerhalb eines Publikumsfonds geben: SFDR-Anteil, Taxonomieanteil, Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
n.v.
SFDR-Anteil
Es wird der Anteil an Investitionen in ökologische und/oder soziale Aktivitäten im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (SFDR) eines Fonds angegeben. Hierbei wird vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines der anderen Umwelt- oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
n.v.
Taxonomieanteil
Es wird der Anteil an Investitionen in ökologische Aktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung angegeben. Als ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung gelten Anlagen, die einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem der insgesamt sechs Umweltziele leisten:
  • • Klimaschutz
  • • Anpassung an den Klimawandel
  • • Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
  • • Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
  • • Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
  • • Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
 n.v.
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Treibhausgas-Emissionen n.v.
Artenvielfalt n.v.
Wasserressourcen n.v.
Abfälle n.v.
Soziales und Beschäftigung n.v.

Kennzahlen(Stand: 28.05.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
9,77 % 8,60 % 9,31 % 9,27 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-13,37 % -13,37 % -14,25 % -14,25 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
-0,29 0,04 0,47 0,38

Vermögensaufteilung(Stand: 30.04.25)

Aktien 55,88 %
Anleihen 27,42 %
Kasse 16,70 %

Länder(Stand: 30.04.25)

USA 36,47 %
Japan 4,23 %
Vereinigtes Königreich 4,04 %
Deutschland 2,16 %
Australien 1,98 %
Frankreich 1,21 %
Spanien 0,91 %
Niederlande 0,85 %
Kanada 0,80 %
Jersey 0,62 %

Größte Branchen(Stand: 30.04.25)

Informationstechnologie 13,55 %
Finanzwesen 10,31 %
Gesundheit 7,48 %
Industrie 6,04 %
Grundstoffe 4,79 %
Kommunikationsdienste 4,36 %
zyklische Konsumgüter 3,73 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,18 %
Versorger 1,54 %
Immobilien 1,38 %

Größte Positionen(Stand: 30.04.25)

Microsoft Corp. 3,95 %
Nvidia Corp. 3,26 %
Waste Management, Inc. 1,52 %
Linde PLC 1,29 %
Home Depot 1,27 %
S&P GLOBAL INC 1,26 %
Cisco Systems, Inc. 1,24 %
Bank of New York Mellon Corp. 1,13 %
JPMorgan Chase & Co. 1,13 %
Verizon Communications 1,13 %

Dokumente