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MEAG Nachhaltigkeit A

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)

1 Jahr p.a. 23,52 %
3 Jahre p.a. 7,99 %
5 Jahre p.a. 10,28 %
10 Jahre p.a. 9,97 %
15 Jahre p.a. 9,00 %
Seit Auflage p.a. 7,18 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)

1 Monat -0,77 %
6 Monate 6,99 %
Lfd. Jahr 1,66 %
1 Jahr 23,59 %
3 Jahre 25,97 %
5 Jahre 63,23 %
10 Jahre 158,78 %
15 Jahre 264,33 %
Seit Auflage 337,52 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio MEAG Nachhaltigkeit A
ISIN / WKN / Kennung DE0001619997 / 161999
Hersteller MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Kategoriе nach SFDR Artikel 8
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (04.12.2024)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Risikoorientiert
Scope-Rating
Beste Note Stand: (30.11.2024)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (11.12.2024)
Verwaltungsgebühren 1,34 %
Transaktionskosten 0,31 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
01.10.2003
Fondsvolumen 509,83 Mio. EUR (03.01.2025)

Kennzahlen(Stand: 02.01.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
12,08 % 14,46 % 17,66 % 15,76 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-9,59 % -15,39 % -33,98 % -33,98 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
1,55 0,40 0,51 0,60

Länder(Stand: 30.11.24)

Nordamerika 72,41 %
Sonstige Länder 8,47 %
Japan 7,25 %
Großbritannien / Irland 3,02 %
Schweiz 3,00 %
Spanien / Portugal 2,37 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,97 %
Frankreich 1,09 %
Australien 0,42 %
Deutschland 0,00 %

Größte Branchen(Stand: 30.11.24)

Technologie / Medien 34,67 %
Konsum 18,67 %
Pharma / Chemie 12,84 %
Finanzsektor 11,80 %
Industrie 10,14 %
Energie / Versorger 6,91 %
Sonstige Branchen 3,00 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,97 %

Größte Positionen(Stand: 30.11.24)

NVIDIA Corp. 8,47 %
Microsoft Corp. 7,89 %
Alphabet Inc. 5,03 %
Booking Holdings Inc. 3,62 %
Cencora Inc. 2,99 %
Novo-Nordisk AS 2,27 %
Marathon Petroleum Corp. 1,79 %
Eli Lilly and Company 1,76 %
Home Depot Inc., The 1,76 %
Equitable Holdings Inc. 1,75 %