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Basis-Fonds I Nachhaltig (ERD/EBRD: nur für Fondswechsel)

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

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Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 31.10.25)

1 Jahr p.a. 3,07 %
3 Jahre p.a. 3,52 %
5 Jahre p.a. 1,78 %
10 Jahre p.a. 0,88 %
15 Jahre p.a. 0,86 %
Seit Auflage p.a. 2,90 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 31.10.25)

1 Monat 0,32 %
6 Monate 0,92 %
Lfd. Jahr 2,20 %
1 Jahr 3,07 %
3 Jahre 10,93 %
5 Jahre 9,25 %
10 Jahre 9,20 %
15 Jahre 13,80 %
Seit Auflage 166,37 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio Basis-Fonds I Nachhaltig (ERD/EBRD: nur für Fondswechsel)
ISIN / WKN / Kennung DE0008478090 / 847809
Hersteller ODDO BHF Asset Management GmbH
Kategorie Renten Euroland Aggregate kurz
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (01.10.2025)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Stabil
Scope-Rating
Beste Note Stand: (30.09.2025)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (22.01.2024)
Verwaltungsgebühren 0,44 %
Transaktionskosten 0,11 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
14.05.1985
Fondsvolumen 374,22 Mio. EUR (03.11.2025)
Informationen nach SFDR
Die EU-Offenlegungsverordnung legt aktuell drei wesentliche Bewertungsmerkmale fest, die Aufschluss über die nach ESG-Aspekten ausgerichteten Investitionen innerhalb eines Publikumsfonds geben: SFDR-Anteil, Taxonomieanteil, Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
n.v.
SFDR-Anteil
Es wird der Anteil an Investitionen in ökologische und/oder soziale Aktivitäten im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (SFDR) eines Fonds angegeben. Hierbei wird vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines der anderen Umwelt- oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
n.v.
Taxonomieanteil
Es wird der Anteil an Investitionen in ökologische Aktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung angegeben. Als ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung gelten Anlagen, die einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem der insgesamt sechs Umweltziele leisten:
  • • Klimaschutz
  • • Anpassung an den Klimawandel
  • • Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
  • • Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
  • • Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
  • • Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
 n.v.
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Treibhausgas-Emissionen n.v.
Artenvielfalt n.v.
Wasserressourcen n.v.
Abfälle n.v.
Soziales und Beschäftigung n.v.

Kennzahlen(Stand: 31.10.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
0,94 % 1,16 % 1,16 % 0,96 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-0,59 % -0,59 % -2,58 % -3,78 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
0,81 0,49 0,17 0,29

Vermögensaufteilung(Stand: 30.09.25)

Anleihen 98,23 %
Kasse 1,77 %

Länder(Stand: 30.09.25)

Frankreich 17,48 %
Deutschland 17,00 %
Niederlande 13,89 %
Italien 9,72 %
Spanien 8,85 %
USA 5,14 %
Finnland 4,09 %
Vereinigtes Königreich 3,12 %
Österreich 2,67 %
Belgien 2,55 %

Größte Branchen(Stand: 30.09.25)

Finanzdienstleistungen 44,52 %
Verarbeitendes Gewerbe 13,73 %
Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. 13,19 %
Information & Kommunikation 6,82 %
Energieversorgung 6,31 %
Finanzen & Versicherungen 3,63 %
Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen 3,28 %
div. Transport & Lagerung 1,21 %
wirtschaftliche Dienstleistungen 0,94 %
Grundstücks- und Wohnungswesen 0,57 %

Größte Positionen(Stand: 30.09.25)

3.5% Spanien 5/2029 2,88 %
3.625% Nationale Nederlanden Bank NV 23/26 10/2026 1,73 %
2.5% Deutschland 24/29 10/2029 1,57 %
3.625 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pfe. v.23(2028) 1,43 %
BANCO SANTANDER SA RegS 3.250% 2028-02-14 1,43 %
3.111% Arkea Public Sector SCF 24/29 2/2029 1,42 %
3.375 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN v.23(2027) 1,42 %
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 1,42 %
2.875% Finnland 23/29 4/2029 1,41 %
2.9% Österreich 5/2029 1,41 %

Dokumente