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MEAG EuroInvest A

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 30.07.25)

1 Jahr p.a. 20,64 %
3 Jahre p.a. 14,89 %
5 Jahre p.a. 13,53 %
10 Jahre p.a. 6,75 %
15 Jahre p.a. 8,25 %
Seit Auflage p.a. 5,62 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 30.07.25)

1 Monat 3,18 %
6 Monate 12,42 %
Lfd. Jahr 19,45 %
1 Jahr 20,64 %
3 Jahre 51,72 %
5 Jahre 88,71 %
10 Jahre 92,20 %
15 Jahre 228,82 %
Seit Auflage 346,01 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio MEAG EuroInvest A
ISIN / WKN / Kennung DE0009754333 / 975433
Hersteller MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie Aktien Europa
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
Artikel 6
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (21.05.2025)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Risikoorientiert
Scope-Rating
Beste Note Stand: (30.06.2025)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (17.07.2025)
Verwaltungsgebühren 1,29 %
Transaktionskosten 0,37 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
30.03.1998
Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (31.07.2025)

Kennzahlen(Stand: 30.07.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
15,14 % 13,38 % 14,99 % 17,35 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-15,75 % -15,75 % -25,23 % -40,57 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
1,18 0,88 0,78 0,36

Länder(Stand: 30.06.25)

Großbritannien / Irland 25,25 %
Frankreich 15,25 %
Deutschland 14,95 %
Sonstige Länder 9,65 %
Schweiz 8,78 %
Spanien 7,58 %
Skandinavien 7,21 %
Niederlande 6,90 %
Kasse / sonstiges Vermögen 4,43 %

Größte Branchen(Stand: 30.06.25)

Finanzsektor 31,78 %
Energie / Versorger 17,14 %
Konsum 14,63 %
Sonstige Branchen 10,98 %
Industrie 8,28 %
Pharma / Chemie 8,23 %
Telekommunikation / Medien 4,53 %
Kasse / sonstiges Vermögen 4,43 %

Größte Positionen(Stand: 30.06.25)

Shell PLC 4,32 %
HSBC Holdings PLC 3,57 %
TotalEnergies SE 2,74 %
Banco Santander S.A. 2,48 %
Allianz SE 2,14 %
Novartis AG 2,14 %
UniCredit S.p.A. 2,03 %
ING Groep N.V. 1,92 %
Roche Holding AG 1,80 %
Société Générale S.A. 1,78 %