MEAG EuroRent
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Wertentwicklung
Vergleichsindizes
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)
| 1 Jahr p.a. | 3,81 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -2,12 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,48 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,01 % |
| 15 Jahre p.a. | 1,51 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,99 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)
| 1 Monat | -0,79 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,47 % |
| Lfd. Jahr | -0,25 % |
| 1 Jahr | 3,82 % |
| 3 Jahre | -6,24 % |
| 5 Jahre | -7,20 % |
| 10 Jahre | 0,11 % |
| 15 Jahre | 25,30 % |
| Seit Auflage | 272,93 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fonds / Anlageportfolio | MEAG EuroRent |
|---|---|
| ISIN / WKN / Kennung | DE0009757443 / 975744 |
| Hersteller | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie | Renten Europäische Währungen |
| Kategoriе nach SFDR | nicht zugeordnet |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (04.12.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Defensiv |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (30.11.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung / Währung Anlageportfolio | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (11.12.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 0,81 % |
| Transaktionskosten | 0,34 % |
| Erfolgsgebühren | n.v. |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
|
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
|
31.05.1991 |
| Fondsvolumen | 323,58 Mio. EUR (03.01.2025) |
Kennzahlen(Stand: 02.01.25)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
2,47 % | 4,14 % | 3,72 % | 3,09 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-0,96 % | -16,13 % | -19,20 % | -19,20 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
0,07 | -1,06 | -0,69 | -0,13 |
Vermögensaufteilung(Stand: 30.11.24)
| Schuldverschreibungen | 78,53 % | |
| Pfandbriefe | 15,65 % | |
| Sonstige Wertpapiere | 3,90 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,92 % | |
| Inflationsindexierte Anleihen | 0,00 % | |
| Rentenfonds | 0,00 % |
Länder(Stand: 30.11.24)
| Deutschland | 12,01 % | |
| Frankreich | 10,61 % | |
| USA | 9,71 % | |
| Niederlande | 7,67 % | |
| Japan | 4,24 % | |
| Slowakei | 3,96 % | |
| Irland | 3,62 % | |
| Litauen | 3,47 % | |
| Luxemburg | 3,01 % |
Größte Positionen(Stand: 30.11.24)
| 5.250% Deutsche Pfandbriefbank AG DL-MTH-HPF R.15334 v23(26) | 2,92 % | |
| 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27) | 2,00 % | |
| 1.500% Israel EO-MTN 2017(27) | 1,86 % | |
| 3.900% Litauen, Republik EO-Bds 2023(26) | 1,73 % | |
| 0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31) | 1,50 % | |
| 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | 1,42 % | |
| 2.300% Litauen, Republik EO-Bds 2022(27) | 1,38 % | |
| 1.625% Mexiko EO-MTN 2019(19/26) | 1,36 % | |
| 2.000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA LS-Nts 2019(27/27) | 1,19 % | |
| 2.750% Rumänien EO-MTN 2015(25) Reg.S | 1,14 % |