MEAG EuroRent
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Wertentwicklung
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr p.a. | 4,09 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -3,78 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,65 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,07 % |
| 15 Jahre p.a. | 1,54 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,95 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Monat | 0,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,58 % |
| Lfd. Jahr | -0,04 % |
| 1 Jahr | 4,11 % |
| 3 Jahre | -10,92 % |
| 5 Jahre | -7,99 % |
| 10 Jahre | 0,71 % |
| 15 Jahre | 25,84 % |
| Seit Auflage | 258,81 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | MEAG EuroRent |
|---|---|
| ISIN / WKN | DE0009757443 / 975744 |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondskategorie | Renten Europäische Währungen |
| Nachhaltigkeitskategorie | Basic |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (01.01.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Defensiv |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (31.03.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (01.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 0,90 % |
| Transaktionskosten | 0,20 % |
| Erfolgsgebühren | - |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 31.05.1991 |
| Fondsvolumen | 313,59 Mio. EUR (07.05.2024) |
Kennzahlen(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
3,05 % | 4,11 % | 3,74 % | 3,09 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-1,34 % | -18,10 % | -19,20 % | -19,20 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
0,12 | -1,25 | -0,61 | -0,04 |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)
| Schuldverschreibungen | 64,17 % | |
| Pfandbriefe | 28,40 % | |
| Sonstige Wertpapiere | 2,83 % | |
| Inflationsindexierte Anleihen | 2,61 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,99 % | |
| Rentenfonds | 0,00 % |
Länder(Stand: 31.03.24)
| Frankreich | 11,37 % | |
| Deutschland | 10,14 % | |
| USA | 9,54 % | |
| Niederlande | 8,57 % | |
| Großbritannien / Irland | 4,94 % | |
| Österreich | 4,54 % | |
| Japan | 4,00 % | |
| Slowakei | 3,96 % | |
| Südkorea | 3,10 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.24)
| 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) | 2,61 % | |
| 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27) | 1,98 % | |
| 1.500% Israel EO-MTN 2017(27) | 1,86 % | |
| 0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) | 1,66 % | |
| 0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S | 1,59 % | |
| 0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S | 1,51 % | |
| 0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31) | 1,48 % | |
| 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | 1,44 % | |
| 4.186% Federat.caisses Desjard Quebec EO-FLR MTN 2023(24) | 1,43 % | |
| 0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26) | 1,19 % |