MEAG EuroBalance
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Wertentwicklung
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr p.a. | 18,14 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | 4,81 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,58 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,36 % |
| 15 Jahre p.a. | 6,19 % |
| Seit Auflage p.a. | 5,54 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Monat | 0,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | 17,57 % |
| Lfd. Jahr | 8,16 % |
| 1 Jahr | 18,19 % |
| 3 Jahre | 15,14 % |
| 5 Jahre | 31,24 % |
| 10 Jahre | 53,27 % |
| 15 Jahre | 146,44 % |
| Seit Auflage | 491,61 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | MEAG EuroBalance |
|---|---|
| ISIN / WKN | DE0009757450 / 975745 |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondskategorie | Mischfonds Europa ausgewogen |
| Nachhaltigkeitskategorie | Basic |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (01.04.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Dynamisch |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (31.03.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (01.04.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 1,11 % |
| Transaktionskosten | 0,50 % |
| Erfolgsgebühren | - |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 31.05.1991 |
| Fondsvolumen | 284,50 Mio. EUR (07.05.2024) |
Kennzahlen(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
7,57 % | 9,43 % | 10,14 % | 9,52 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-7,00 % | -17,46 % | -17,46 % | -17,46 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
1,83 | 0,38 | 0,47 | 0,43 |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)
| Aktien Euroraum | 58,88 % | |
| Anleihen Euroraum | 31,18 % | |
| Aktien sonstige Länder | 6,07 % | |
| Anleihen sonstige Länder | 2,37 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,50 % | |
| Aktien Großbritannien | 0,00 % |
Länder(Stand: 31.03.24)
| Frankreich | 28,92 % | |
| Deutschland | 23,53 % | |
| Spanien / Italien | 22,24 % | |
| Benelux | 12,18 % | |
| Sonstige Länder | 7,20 % | |
| Skandinavien | 2,14 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,50 % | |
| Österreich / Schweiz | 1,49 % | |
| Großbritannien / Irland | 0,80 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.24)
| ASML Holding N.V. | 6,49 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 3,93 % | |
| TotalEnergies SE | 3,42 % | |
| SAP SE | 3,09 % | |
| 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) | 2,53 % | |
| Siemens AG | 2,43 % | |
| Schneider Electric SE | 2,18 % | |
| Allianz SE | 2,03 % | |
| Air Liquide-SA Et.Expl.P.G.Cl. | 1,83 % | |
| 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) | 1,77 % |