MEAG EuroFlex
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Wertentwicklung
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr p.a. | 3,39 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -0,02 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,00 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,01 % |
| 15 Jahre p.a. | 0,67 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,20 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Monat | 0,14 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,10 % |
| Lfd. Jahr | 0,43 % |
| 1 Jahr | 3,40 % |
| 3 Jahre | -0,06 % |
| 5 Jahre | -0,01 % |
| 10 Jahre | -0,08 % |
| 15 Jahre | 10,57 % |
| Seit Auflage | 98,70 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | MEAG EuroFlex |
|---|---|
| ISIN / WKN | DE0009757484 / 975748 |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondskategorie | Renten EURO kurz |
| Nachhaltigkeitskategorie | Basic |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (01.01.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Stabil |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (31.03.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (01.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 0,40 % |
| Transaktionskosten | 0,08 % |
| Erfolgsgebühren | - |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 01.10.1992 |
| Fondsvolumen | 159,88 Mio. EUR (07.05.2024) |
Kennzahlen(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
1,15 % | 1,41 % | 1,33 % | 1,19 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-0,41 % | -4,88 % | -5,57 % | -6,67 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
-0,27 | -1,01 | -0,49 | -0,17 |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)
| Schuldverschreibungen | 51,13 % | |
| Pfandbriefe | 40,18 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 5,44 % | |
| Sonstige Wertpapiere | 3,25 % |
Größte Branchen(Stand: 31.03.24)
| Sonst. Finanzsektor | 62,53 % | |
| Staatliche Institutionen | 12,93 % | |
| Industrie | 12,50 % | |
| Hypothekenbanken | 6,60 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 5,44 % | |
| Öffentl.-rechtl. Institutionen | 0,00 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.24)
| 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) | 7,54 % | |
| 2.750% Commerzbank AG MTN-OPF v.24(27) P.66 | 3,01 % | |
| 0.052% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2020(25) | 2,07 % | |
| 5.000% Rumänien EO-MTN 2022(26)Reg.S | 1,49 % | |
| 0.625% Niedersachsen, Land Landessch.v.15(25) Ausg.845 | 1,42 % | |
| 0.265% UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25) | 1,40 % | |
| 0.500% CCF SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(25) | 1,40 % | |
| 0.010% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25) | 1,38 % | |
| 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25) | 1,36 % | |
| 1.000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26) | 1,35 % |