MEAG EuroErtrag
- Wertentwicklung
- Stammdaten
- Portfolio
- Dokumente
Wertentwicklung
Vergleichsindizes
(0 ausgewählt)
- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)
| 1 Jahr p.a. | 5,08 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | 3,46 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,68 % |
| 15 Jahre p.a. | 4,27 % |
| Seit Auflage p.a. | 3,60 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)
| 1 Monat | 1,11 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,34 % |
| Lfd. Jahr | 1,52 % |
| 1 Jahr | 5,08 % |
| 3 Jahre | 10,76 % |
| 5 Jahre | 13,93 % |
| 10 Jahre | 18,09 % |
| 15 Jahre | 87,24 % |
| Seit Auflage | 139,23 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fonds / Anlageportfolio | MEAG EuroErtrag |
|---|---|
| ISIN / WKN / Kennung | DE0009782730 / 978273 |
| Hersteller | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie | Mischfonds Europa konservativ |
|
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
|
Artikel 6 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (04.12.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Ausgewogen |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (30.04.2025)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung / Währung Anlageportfolio | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (12.05.2025) |
| Verwaltungsgebühren | 0,97 % |
| Transaktionskosten | 0,09 % |
| Erfolgsgebühren | n.v. |
| Ausgabeaufschlag |
Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
|
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
|
02.10.2000 |
| Fondsvolumen | 441,47 Mio. EUR (28.05.2025) |
Kennzahlen(Stand: 27.05.25)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
3,70 % | 4,23 % | 4,41 % | 5,60 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-4,06 % | -9,27 % | -16,93 % | -17,46 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
0,51 | 0,18 | 0,29 | 0,21 |
Vermögensaufteilung(Stand: 30.04.25)
| Anleihen Euroraum | 48,96 % | |
| Anleihen sonstige Länder | 20,72 % | |
| Aktien Euroraum | 15,98 % | |
| Fondszertifikate | 8,15 % | |
| Anleihen Großbritannien | 2,50 % | |
| Aktien sonstige Länder | 1,90 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,79 % |
Länder(Stand: 30.04.25)
| Frankreich | 23,20 % | |
| Sonstige Länder | 18,87 % | |
| Spanien / Italien / Portugal | 15,53 % | |
| Benelux | 14,77 % | |
| Deutschland | 10,68 % | |
| Großbritannien / Irland | 7,08 % | |
| Skandinavien | 4,41 % | |
| USA | 3,67 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,79 % |
Größte Positionen(Stand: 30.04.25)
| Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist. | 5,13 % | |
| 1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) | 1,76 % | |
| 2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) | 1,76 % | |
| 2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) | 1,63 % | |
| 4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40) | 1,39 % | |
| 3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.) | 1,30 % | |
| Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD | 1,17 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,10 % | |
| 1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30) | 1,07 % | |
| TotalEnergies SE | 1,05 % |