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MEAG EuroErtrag

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)

1 Jahr p.a. 5,08 %
3 Jahre p.a. 3,46 %
5 Jahre p.a. 2,64 %
10 Jahre p.a. 1,68 %
15 Jahre p.a. 4,27 %
Seit Auflage p.a. 3,60 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)

1 Monat 1,11 %
6 Monate 1,34 %
Lfd. Jahr 1,52 %
1 Jahr 5,08 %
3 Jahre 10,76 %
5 Jahre 13,93 %
10 Jahre 18,09 %
15 Jahre 87,24 %
Seit Auflage 139,23 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio MEAG EuroErtrag
ISIN / WKN / Kennung DE0009782730 / 978273
Hersteller MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie Mischfonds Europa konservativ
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
Artikel 6
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (04.12.2024)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Ausgewogen
Scope-Rating
Beste Note Stand: (30.04.2025)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (12.05.2025)
Verwaltungsgebühren 0,97 %
Transaktionskosten 0,09 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
02.10.2000
Fondsvolumen 441,47 Mio. EUR (28.05.2025)

Kennzahlen(Stand: 27.05.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
3,70 % 4,23 % 4,41 % 5,60 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-4,06 % -9,27 % -16,93 % -17,46 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
0,51 0,18 0,29 0,21

Vermögensaufteilung(Stand: 30.04.25)

Anleihen Euroraum 48,96 %
Anleihen sonstige Länder 20,72 %
Aktien Euroraum 15,98 %
Fondszertifikate 8,15 %
Anleihen Großbritannien 2,50 %
Aktien sonstige Länder 1,90 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,79 %

Länder(Stand: 30.04.25)

Frankreich 23,20 %
Sonstige Länder 18,87 %
Spanien / Italien / Portugal 15,53 %
Benelux 14,77 %
Deutschland 10,68 %
Großbritannien / Irland 7,08 %
Skandinavien 4,41 %
USA 3,67 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,79 %

Größte Positionen(Stand: 30.04.25)

Xtrackers S&P 500 Swap 1D USD dist. 5,13 %
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,76 %
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) 1,76 %
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36) 1,63 %
4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40) 1,39 %
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 2017(27/Und.) 1,30 %
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD 1,17 %
ASML Holding N.V. 1,10 %
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30) 1,07 %
TotalEnergies SE 1,05 %