MEAG GlobalBalance DF
Dieser Fonds ist in den fondsgebundenen Lebensversicherungen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung nicht wählbar.
Dieser Fonds ist in den fondsgebundenen Lebensversicherungen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung nicht wählbar.
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- Stammdaten
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Wertentwicklung
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- DAX
- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr p.a. | 11,57 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | 0,78 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,54 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,48 % |
| 15 Jahre p.a. | 5,62 % |
| Seit Auflage p.a. | 2,47 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Monat | -0,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,11 % |
| Lfd. Jahr | 4,70 % |
| 1 Jahr | 11,61 % |
| 3 Jahre | 2,36 % |
| 5 Jahre | 19,02 % |
| 10 Jahre | 55,02 % |
| 15 Jahre | 127,11 % |
| Seit Auflage | 77,84 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | MEAG GlobalBalance DF |
|---|---|
| ISIN / WKN | DE0009782763 / 978276 |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondskategorie | Mischfonds Global ausgewogen |
| Nachhaltigkeitskategorie | Basic |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (01.01.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Ausgewogen |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (31.03.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (01.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 1,60 % |
| Transaktionskosten | 0,20 % |
| Erfolgsgebühren | - |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 02.10.2000 |
| Fondsvolumen | 79,62 Mio. EUR (07.05.2024) |
Kennzahlen(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
5,19 % | 6,15 % | 6,97 % | 6,90 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-4,53 % | -16,22 % | -17,23 % | -17,23 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
1,46 | -0,08 | 0,41 | 0,61 |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)
| Rentenfonds Themen | 29,09 % | |
| Aktienfonds Nordamerika | 18,88 % | |
| Sonstige Fonds | 14,77 % | |
| Aktienfonds Europa | 12,54 % | |
| Renten Unternehmensanleihen | 9,58 % | |
| Aktienfonds Japan | 5,79 % | |
| Rentenfonds Europa | 4,14 % | |
| Aktienfonds Emerging Markets | 2,42 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,78 % | |
| Aktien Themen | 1,01 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.24)
| iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 8,27 % | |
| InvescoMI S&P 500 ETF Acc | 7,18 % | |
| UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A USD acc. | 6,93 % | |
| MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY | 5,79 % | |
| Xtrackers II EUR Corporate Bd 1C | 5,09 % | |
| AIS-Amundi S&P 500 U.ETF C capit. USD | 4,77 % | |
| Vang.Inv.S.-US Gov. Bd Index A | 4,73 % | |
| JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | 3,88 % | |
| Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd BI-EUR | 3,88 % | |
| Barings Umbr.-Bar.Em.M.Sov.D. A USD Accumulating | 3,69 % |