MEAG FairReturn A
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Wertentwicklung
Vergleichsindizes
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)
1 Jahr p.a. | 6,16 % |
---|---|
3 Jahre p.a. | 0,30 % |
5 Jahre p.a. | 0,17 % |
10 Jahre p.a. | 0,73 % |
15 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | 1,91 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)
1 Monat | -0,94 % |
---|---|
6 Monate | 3,03 % |
Lfd. Jahr | 0,09 % |
1 Jahr | 6,18 % |
3 Jahre | 0,91 % |
5 Jahre | 0,83 % |
10 Jahre | 7,54 % |
15 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | 32,28 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
Fonds / Anlageportfolio | MEAG FairReturn A |
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ISIN / WKN / Kennung | DE000A0RFJ25 / A0RFJ2 |
Hersteller | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Kategorie | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk |
Kategoriе nach SFDR | Artikel 8 |
Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (04.12.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
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ERGO Anleger-Typ | Defensiv |
Scope-Rating | n.v. |
Fondswährung / Währung Anlageportfolio | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten | Stand: (11.12.2024) |
Verwaltungsgebühren | 0,94 % |
Transaktionskosten | 0,07 % |
Erfolgsgebühren | n.v. |
Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
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15.03.2010 |
Fondsvolumen | 610,37 Mio. EUR (03.01.2025) |
Kennzahlen(Stand: 02.01.25)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
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3,19 % | 4,55 % | 4,10 % | 3,41 % |
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
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-1,59 % | -15,40 % | -16,61 % | -16,61 % |
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
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0,73 | -0,42 | -0,24 | 0,09 |
Vermögensaufteilung(Stand: 30.11.24)
Anleihen Euroraum | 63,65 % | |
Aktien USA | 15,40 % | |
Anleihen sonstige Länder | 7,63 % | |
Anleihen Osteuropa | 4,81 % | |
Aktien sonstige Länder | 4,69 % | |
Aktien Euroraum | 1,46 % | |
Anleihen USA | 1,35 % | |
Kasse / sonstiges Vermögen | 1,01 % |
Länder(Stand: 30.11.24)
Deutschland / Frankreich | 33,43 % | |
USA | 16,75 % | |
Italien / Spanien / Portugal | 15,53 % | |
Benelux | 10,35 % | |
Sonstige Länder | 8,29 % | |
Osteuropa | 6,62 % | |
Großbritannien / Irland | 3,44 % | |
Skandinavien | 2,38 % | |
Japan | 2,20 % | |
Kasse / sonstiges Vermögen | 1,01 % |
Größte Positionen(Stand: 30.11.24)
3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33) | 2,20 % | |
NVIDIA Corp. | 1,88 % | |
Microsoft Corp. | 1,73 % | |
3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49) | 1,72 % | |
1.000% Spanien EO-Bonos 2021(42) | 1,69 % | |
4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) | 1,54 % | |
3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33) | 1,50 % | |
2.750% Europäische Union EO-MTN 2022(33) | 1,47 % | |
3.400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) | 1,45 % | |
0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) | 1,29 % |