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MEAG FairReturn A

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)

1 Jahr p.a. 6,16 %
3 Jahre p.a. 0,30 %
5 Jahre p.a. 0,17 %
10 Jahre p.a. 0,73 %
15 Jahre p.a. n.v.
Seit Auflage p.a. 1,91 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)

1 Monat -0,94 %
6 Monate 3,03 %
Lfd. Jahr 0,09 %
1 Jahr 6,18 %
3 Jahre 0,91 %
5 Jahre 0,83 %
10 Jahre 7,54 %
15 Jahre n.v.
Seit Auflage 32,28 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio MEAG FairReturn A
ISIN / WKN / Kennung DE000A0RFJ25 / A0RFJ2
Hersteller MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk
Kategoriе nach SFDR Artikel 8
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (04.12.2024)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Defensiv
Scope-Rating n.v.
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (11.12.2024)
Verwaltungsgebühren 0,94 %
Transaktionskosten 0,07 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
15.03.2010
Fondsvolumen 610,37 Mio. EUR (03.01.2025)

Kennzahlen(Stand: 02.01.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
3,19 % 4,55 % 4,10 % 3,41 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-1,59 % -15,40 % -16,61 % -16,61 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
0,73 -0,42 -0,24 0,09

Vermögensaufteilung(Stand: 30.11.24)

Anleihen Euroraum 63,65 %
Aktien USA 15,40 %
Anleihen sonstige Länder 7,63 %
Anleihen Osteuropa 4,81 %
Aktien sonstige Länder 4,69 %
Aktien Euroraum 1,46 %
Anleihen USA 1,35 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,01 %

Länder(Stand: 30.11.24)

Deutschland / Frankreich 33,43 %
USA 16,75 %
Italien / Spanien / Portugal 15,53 %
Benelux 10,35 %
Sonstige Länder 8,29 %
Osteuropa 6,62 %
Großbritannien / Irland 3,44 %
Skandinavien 2,38 %
Japan 2,20 %
Kasse / sonstiges Vermögen 1,01 %

Größte Positionen(Stand: 30.11.24)

3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33) 2,20 %
NVIDIA Corp. 1,88 %
Microsoft Corp. 1,73 %
3.000% Frankreich EO-OAT 2023(49) 1,72 %
1.000% Spanien EO-Bonos 2021(42) 1,69 %
4.050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37) 1,54 %
3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33) 1,50 %
2.750% Europäische Union EO-MTN 2022(33) 1,47 %
3.400% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) 1,45 %
0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) 1,29 %