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MEAG ReturnSelect A (bis 31.03.25: MEAG FairReturn A)

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

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Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 31.03.26)

1 Jahr p.a. 3,67 %
3 Jahre p.a. 5,34 %
5 Jahre p.a. 0,78 %
10 Jahre p.a. 1,15 %
15 Jahre p.a. 1,93 %
Seit Auflage p.a. 1,95 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 31.03.26)

1 Monat -2,57 %
6 Monate 0,56 %
Lfd. Jahr -0,86 %
1 Jahr 3,67 %
3 Jahre 16,92 %
5 Jahre 3,95 %
10 Jahre 12,08 %
15 Jahre 33,24 %
Seit Auflage 36,33 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio MEAG ReturnSelect A (bis 31.03.25: MEAG FairReturn A)
ISIN / WKN / Kennung DE000A0RFJ25 / A0RFJ2
Hersteller MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie n.v.
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
Artikel 8
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (21.01.2026)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Defensiv
Scope-Rating n.v.
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (21.01.2026)
Verwaltungsgebühren 0,94 %
Transaktionskosten 0,07 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
15.03.2010
Fondsvolumen 565,42 Mio. EUR (01.04.2026)
Informationen nach SFDR
Die EU-Offenlegungsverordnung legt aktuell drei wesentliche Bewertungsmerkmale fest, die Aufschluss über die nach ESG-Aspekten ausgerichteten Investitionen innerhalb eines Publikumsfonds geben: SFDR-Anteil, Taxonomieanteil, Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
n.v.
SFDR-Anteil
Es wird der Anteil an Investitionen in ökologische und/oder soziale Aktivitäten im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (SFDR) eines Fonds angegeben. Hierbei wird vorausgesetzt, dass diese Investitionen keines der anderen Umwelt- oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
5,00 %
Taxonomieanteil
Es wird der Anteil an Investitionen in ökologische Aktivitäten im Sinne der Taxonomie-Verordnung angegeben. Als ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung gelten Anlagen, die einen wesentlichen Beitrag zu mindestens einem der insgesamt sechs Umweltziele leisten:
  • • Klimaschutz
  • • Anpassung an den Klimawandel
  • • Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen
  • • Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
  • • Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
  • • Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
 0,00 %
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Treibhausgas-Emissionen Ja
Artenvielfalt Ja
Wasserressourcen Ja
Abfälle Ja
Soziales und Beschäftigung Ja

Kennzahlen(Stand: 31.03.26)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
3,62 % 3,36 % 4,07 % 3,48 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-3,88 % -4,52 % -16,61 % -16,61 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
0,55 0,70 -0,23 0,13

Vermögensaufteilung(Stand: 28.02.26)

Anleihen Europa 54,48 %
Aktien Nordamerika 15,62 %
Anleihen Rest Europa 11,14 %
Anleihen Nordamerika 5,42 %
Aktien Europa 2,57 %
Aktien Rest Europa 2,42 %
Kasse / sonstiges Vermögen 2,08 %
Anleihen Latein Amerika 1,60 %
Anleihen Afrika, naher und mittlerer Osten 1,59 %
Aktien Asien und Australia 1,38 %

Länder(Stand: 28.02.26)

Frankreich 19,52 %
USA 17,02 %
Italien 8,04 %
Deutschland 7,35 %
Spanien 5,45 %
Kanada 3,98 %
Vereinigtes Königreich 3,71 %
Niederlande 3,44 %
Österreich 2,77 %
Japan 2,51 %

Größte Positionen(Stand: 28.02.26)

NVIDIA Corp. 1,79 %
Alphabet Inc. 1,74 %
3,150% Spanien, Königreich 23/33 1,58 %
3,150% Spanien, Königreich 25/35 1,57 %
2,750% Europäische Union 22/33 1,55 %
4,050% Italien, Republik 24/37 1,23 %
3,000% European Investment Bank (EIB) 23/33 1,19 %
2,700% Italien, Republik 25/30 1,17 %
1,950% Spanien, Königreich 15/30 1,14 %
0,900% Italien, Republik 20/31 1,07 %

Dokumente