MEAG FairReturn A
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Wertentwicklung
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr p.a. | 8,71 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -0,99 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,56 % |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 1,71 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Monat | 0,02 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,39 % |
| Lfd. Jahr | 1,95 % |
| 1 Jahr | 8,74 % |
| 3 Jahre | -2,96 % |
| 5 Jahre | -0,77 % |
| 10 Jahre | 5,74 % |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 27,19 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | MEAG FairReturn A |
|---|---|
| ISIN / WKN | DE000A0RFJ25 / A0RFJ2 |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondskategorie | Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk |
| Nachhaltigkeitskategorie | ESG |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (01.01.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Defensiv |
| Scope-Rating | n.v. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (01.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 0,90 % |
| Transaktionskosten | 0,20 % |
| Erfolgsgebühren | - |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 15.03.2010 |
| Fondsvolumen | 621,04 Mio. EUR (07.05.2024) |
Kennzahlen(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
3,24 % | 4,46 % | 3,99 % | 3,35 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-1,80 % | -16,61 % | -16,61 % | -16,61 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
1,49 | -0,53 | -0,21 | 0,10 |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)
| Anleihen Euroraum | 58,80 % | |
| Aktien USA | 15,44 % | |
| Anleihen sonstige Länder | 11,19 % | |
| Aktien sonstige Länder | 5,45 % | |
| Anleihen Osteuropa | 4,19 % | |
| Aktien Euroraum | 1,85 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,78 % | |
| Anleihen USA | 1,30 % |
Länder(Stand: 31.03.24)
| Deutschland / Frankreich | 31,41 % | |
| USA | 16,74 % | |
| Italien / Spanien / Portugal | 13,55 % | |
| Sonstige Länder | 9,76 % | |
| Benelux | 9,47 % | |
| Osteuropa | 5,93 % | |
| Skandinavien | 5,12 % | |
| Großbritannien / Irland | 4,60 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 1,78 % | |
| Japan | 1,64 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.24)
| 3.000% Frankreich EO-OAT 2022(33) | 3,28 % | |
| 3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) | 2,52 % | |
| 0.900% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) | 2,12 % | |
| Microsoft Corp. | 2,02 % | |
| 3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) | 1,79 % | |
| 3.000% European Investment Bank EO-MTN 2023(33) | 1,46 % | |
| NVIDIA Corp. | 1,44 % | |
| 2.650% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(27) | 1,41 % | |
| Alphabet Inc. | 1,15 % | |
| 3.800% Spanien, Königreich EO-Bonos 2014(24) | 1,07 % |