MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A
- Wertentwicklung
- Stammdaten
- Portfolio
- Dokumente
Wertentwicklung
Vergleichsindizes
(0 ausgewählt)
- DAX
- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 28.09.23)
| 1 Jahr p.a. | 7,86 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -4,91 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,75 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | -0,39 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 28.09.23)
| 1 Monat | -0,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,72 % |
| Lfd. Jahr | 1,32 % |
| 1 Jahr | 7,84 % |
| 3 Jahre | -14,02 % |
| 5 Jahre | -8,44 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | -3,48 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | MEAG EM Rent Nachhaltigkeit A |
|---|---|
| ISIN / WKN | DE000A1144X4 / A1144X |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondskategorie | Renten Emerging Markets HC EUR-Hedged |
| Nachhaltigkeitskategorie | ESG |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (16.03.2023)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Dynamisch |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (30.09.2023)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (16.03.2023) |
| Verwaltungsgebühren | 1,29 % |
| Transaktionskosten | 0,62 % |
| Erfolgsgebühren | - |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 15.10.2014 |
| Fondsvolumen | 4,96 Mio. EUR (29.09.2023) |
Kennzahlen(Stand: 28.09.23)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
4,96 % | 4,42 % | 4,20 % | n.v. |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-5,29 % | -24,57 % | -24,57 % | n.v. |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
1,05 | -1,22 | -0,45 | n.v. |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.08.23)
| Staatsanleihen | 88,32 % | |
| Kasse / sonstiges Vermögen | 11,68 % | |
| Anleihen öffentlicher Institutionen | 0,00 % | |
| Unternehmensanleihen | 0,00 % |
Länder(Stand: 31.08.23)
| Italien | 9,15 % | |
| Spanien | 9,12 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 9,11 % | |
| Frankreich | 9,11 % | |
| Ungarn | 7,12 % | |
| Rumänien | 5,40 % | |
| Chile | 4,62 % | |
| Bulgarien | 4,26 % | |
| Kroatien | 4,19 % |
Größte Positionen(Stand: 31.08.23)
| 3.600% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25) | 9,15 % | |
| 0.000% Spanien EO-Letras d.Tesoro 2022(23) | 9,12 % | |
| 0.000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/10 f.18.10.23 | 9,11 % | |
| 0.000% Frankreich EO-Treasury Bills 2023(23) | 9,11 % | |
| 1.750% Ungarn EO-Bds 2020(35) | 7,12 % | |
| 3.675% Nordmazedonien, Republik EO-Bds 2020(26) Reg.S | 3,85 % | |
| 0.375% Bulgarien EO-MTN 2020(30) | 3,14 % | |
| 2.875% Mexiko EO-MTN 2019(19/39) | 2,99 % | |
| 3.875% Kolumbien, Republik EO-Bds 2016(16/26) | 2,94 % | |
| 1.500% Kroatien, Republik EO-Nts 2020(31) | 2,59 % |