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MEAG VermögensAnlage Return A
Dieser Fonds ist in den fondsgebundenen Lebensversicherungen der ERGO Vorsorge Lebensversicherung nicht wählbar.

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • DAX
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)

1 Jahr p.a. 12,37 %
3 Jahre p.a. 2,37 %
5 Jahre p.a. 3,50 %
10 Jahre p.a. 2,85 %
15 Jahre p.a. n.v.
Seit Auflage p.a. 3,86 %

Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)

1 Monat 0,36 %
6 Monate 11,60 %
Lfd. Jahr 5,16 %
1 Jahr 12,41 %
3 Jahre 7,28 %
5 Jahre 18,79 %
10 Jahre 32,49 %
15 Jahre n.v.
Seit Auflage 59,12 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fondsname MEAG VermögensAnlage Return A
ISIN / WKN DE000A1JJJR3 / A1JJJR
Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondskategorie Mischfonds Europa flexibel
Nachhaltigkeitskategorie Basic
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (01.01.2024)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Dynamisch
Scope-Rating
Beste Note Stand: (31.03.2024)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (01.01.2024)
Verwaltungsgebühren 1,36 %
Transaktionskosten 0,16 %
Erfolgsgebühren -
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum 01.02.2012
Fondsvolumen 7,47 Mio. EUR (07.05.2024)

Kennzahlen(Stand: 06.05.24)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
7,65 % 7,92 % 8,13 % 7,60 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-8,89 % -14,58 % -14,58 % -14,58 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
1,09 0,14 0,32 0,34

Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)

Internationale Aktien 81,20 %
Europäische Renten 18,30 %
Geldmarkt 0,50 %

Länder(Stand: 31.03.24)

Nordamerika 39,00 %
Eurozone 22,90 %
Japan 9,90 %
Schwellenländer 9,40 %