ERGO Vermögensmanagement Flexibel
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Wertentwicklung
Vergleichsindizes
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)
| 1 Jahr p.a. | 4,99 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | 4,23 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,70 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 3,32 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)
| 1 Monat | 3,46 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,21 % |
| Lfd. Jahr | -0,13 % |
| 1 Jahr | 4,99 % |
| 3 Jahre | 13,23 % |
| 5 Jahre | 31,97 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 30,78 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fonds / Anlageportfolio | ERGO Vermögensmanagement Flexibel |
|---|---|
| ISIN / WKN / Kennung | DE000A2ARYP6 / A2ARYP |
| Hersteller | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie | Mischfonds Global flexibel |
|
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
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Artikel 8 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (03.01.2025)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Dynamisch |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (30.04.2025)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung / Währung Anlageportfolio | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (12.05.2025) |
| Verwaltungsgebühren | 1,54 % |
| Transaktionskosten | 0,35 % |
| Erfolgsgebühren | n.v. |
| Ausgabeaufschlag |
Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
|
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
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15.03.2017 |
| Fondsvolumen | 114,89 Mio. EUR (28.05.2025) |
|
Informationen nach SFDR
Die EU-Offenlegungsverordnung legt aktuell drei wesentliche Bewertungsmerkmale fest, die Aufschluss über die nach ESG-Aspekten ausgerichteten Investitionen innerhalb eines Publikumsfonds geben: SFDR-Anteil, Taxonomieanteil, Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
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n.v. |
Kennzahlen(Stand: 27.05.25)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
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Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
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7,89 % | 7,46 % | 8,05 % | n.v. |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
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-10,55 % | -10,55 % | -16,87 % | n.v. |
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Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
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0,22 | 0,20 | 0,54 | n.v. |
Vermögensaufteilung(Stand: 30.04.25)
| Staatsanleihen Industriestaaten | 35,35 % | |
| Aktien USA | 27,43 % | |
| Unternehmensanleihen Global | 22,56 % | |
| Aktien Europa | 12,64 % | |
| Anleihen Schwellenländer | 10,29 % | |
| Sonstige Quoten | 9,12 % | |
| Aktien Japan | 4,88 % | |
| Covered Bonds | 3,13 % | |
| Aktien Schwellenländer | 0,10 % | |
| Kasse und sonstiges | -25,50 % |
Größte Branchen(Stand: 30.04.25)
| Rentenquote | 71,33 % | |
| Aktienquote | 45,05 % | |
| Sonstige Quoten | 9,12 % | |
| Kasse und sonstiges | -25,50 % |
Größte Positionen(Stand: 30.04.25)
| 4.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) | 3,79 % | |
| Microsoft Corp. | 3,58 % | |
| Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR | 3,47 % | |
| NVIDIA Corp. | 3,44 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,98 % | |
| PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | 2,82 % | |
| Alphabet Inc. | 2,23 % | |
| Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc. | 1,64 % | |
| Novartis AG | 1,04 % | |
| Home Depot Inc., The | 1,00 % |