ERGO Vermögensmanagement Flexibel
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Wertentwicklung
Vergleichsindizes
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)
| 1 Jahr p.a. | 11,60 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | 1,66 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,91 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 3,59 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 02.01.25)
| 1 Monat | -0,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,85 % |
| Lfd. Jahr | 0,55 % |
| 1 Jahr | 11,63 % |
| 3 Jahre | 5,07 % |
| 5 Jahre | 21,14 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 31,67 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fonds / Anlageportfolio | ERGO Vermögensmanagement Flexibel |
|---|---|
| ISIN / WKN / Kennung | DE000A2ARYP6 / A2ARYP |
| Hersteller | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Kategorie | Mischfonds Global flexibel |
| Kategoriе nach SFDR | Artikel 8 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (04.12.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Dynamisch |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (30.11.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung / Währung Anlageportfolio | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (11.12.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 1,50 % |
| Transaktionskosten | 0,23 % |
| Erfolgsgebühren | n.v. |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
|
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
|
15.03.2017 |
| Fondsvolumen | 112,52 Mio. EUR (03.01.2025) |
Kennzahlen(Stand: 02.01.25)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
5,89 % | 7,70 % | 9,59 % | n.v. |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
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-4,57 % | -16,66 % | -23,36 % | n.v. |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
1,24 | -0,08 | 0,28 | n.v. |
Vermögensaufteilung(Stand: 30.11.24)
| Aktien USA | 26,78 % | |
| Unternehmensanleihen Global | 26,41 % | |
| Staatsanleihen Industriestaaten | 23,31 % | |
| Aktien Europa | 20,42 % | |
| Sonstige Quoten | 9,66 % | |
| Anleihen Schwellenländer | 8,90 % | |
| Aktien Schwellenländer | 3,76 % | |
| Covered Bonds | 3,04 % | |
| Aktien Japan | 3,02 % | |
| Kasse und sonstiges | -25,30 % |
Größte Branchen(Stand: 30.11.24)
| Rentenquote | 61,66 % | |
| Aktienquote | 53,98 % | |
| Sonstige Quoten | 9,66 % | |
| Kasse und sonstiges | -25,30 % |
Größte Positionen(Stand: 30.11.24)
| PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF EUR acc. | 8,29 % | |
| Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. | 6,26 % | |
| InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. | 5,43 % | |
| UBS(Irl)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF A dist. USD | 5,15 % | |
| I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . | 4,88 % | |
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD | 3,76 % | |
| Man Fds VI-Man High Yld Opps I EUR | 3,37 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,91 % | |
| 2.875% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | 2,14 % | |
| Plenum CAT Bd Dyn.Fd I EUR acc. | 1,59 % |