ERGO Vermögensmanagement Robust
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Wertentwicklung
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr p.a. | 6,34 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -1,30 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,03 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 0,56 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Monat | 0,41 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,07 % |
| Lfd. Jahr | 1,78 % |
| 1 Jahr | 6,36 % |
| 3 Jahre | -3,86 % |
| 5 Jahre | -0,17 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 4,04 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | ERGO Vermögensmanagement Robust |
|---|---|
| ISIN / WKN | DE000A2ARYR2 / A2ARYR |
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondskategorie | Mischfonds Global konservativ |
| Nachhaltigkeitskategorie | ESG |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (01.01.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Defensiv |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (31.03.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (01.01.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 1,10 % |
| Transaktionskosten | 0,20 % |
| Erfolgsgebühren | - |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 15.03.2017 |
| Fondsvolumen | 154,25 Mio. EUR (07.05.2024) |
Kennzahlen(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
3,66 % | 4,71 % | 4,62 % | n.v. |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-2,82 % | -15,74 % | -15,74 % | n.v. |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
0,69 | -0,55 | -0,15 | n.v. |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)
| Unternehmensanleihen Global | 32,82 % | |
| Staatsanleihen Industriestaaten | 21,62 % | |
| Covered Bonds | 8,73 % | |
| Aktien USA | 8,50 % | |
| Aktien Europa | 7,96 % | |
| Anleihen Schwellenländer | 6,74 % | |
| Alternative Strategien | 3,72 % | |
| Aktien Japan | 3,67 % | |
| Rohstoffe | 3,00 % | |
| Aktien Schwellenländer | 1,84 % |
Größte Branchen(Stand: 31.03.24)
| Rentenquote | 69,91 % | |
| Aktienquote | 21,97 % | |
| Alternative Anlagen | 3,72 % | |
| Rohstoffquote | 3,00 % | |
| Kasse und sonstiges | 1,40 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.24)
| Amu.ETF-Amu.S&P 500 ESG ETF USD acc. | 4,94 % | |
| MUF-Amundi Topix II UCITS ETF D-JPY | 3,67 % | |
| 4.102% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 2023(25) | 3,14 % | |
| I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF . | 3,00 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI1 EUR acc. | 2,65 % | |
| iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE | 2,23 % | |
| InvescoMI S&P500 ESG ETF USD acc. | 2,12 % | |
| iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI USD | 1,84 % | |
| 0.000% Frankreich EO-OAT 2020(31) | 1,83 % | |
| 0.000% Société des Grands Projets EO-MTN 2020(30) | 1,79 % |