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MEAG GlobalAktien

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)

1 Jahr p.a. 6,32 %
3 Jahre p.a. 14,49 %
5 Jahre p.a. n.v.
10 Jahre p.a. n.v.
15 Jahre p.a. n.v.
Seit Auflage p.a. 10,87 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)

1 Monat 8,35 %
6 Monate -3,23 %
Lfd. Jahr -5,73 %
1 Jahr 6,32 %
3 Jahre 50,13 %
5 Jahre n.v.
10 Jahre n.v.
15 Jahre n.v.
Seit Auflage 38,54 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio MEAG GlobalAktien
ISIN / WKN / Kennung DE000A2PPJZ8 / A2PPJZ
Hersteller MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Kategorie Aktien Welt
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
Artikel 6
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (03.01.2025)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Risikoorientiert
Scope-Rating n.v.
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (12.05.2025)
Verwaltungsgebühren 1,48 %
Transaktionskosten 0,26 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
01.04.2022
Fondsvolumen 126,64 Mio. EUR (28.05.2025)

Kennzahlen(Stand: 27.05.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
20,00 % 17,70 % n.v. n.v.
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-22,83 % -22,83 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
0,15 0,65 n.v. n.v.

Länder(Stand: 30.04.25)

Nordamerika 63,13 %
Deutschland 8,09 %
Kasse / sonstiges Vermögen 7,28 %
Japan / Taiwan 6,80 %
Großbritannien / Irland 5,05 %
Frankreich 4,08 %
Niederlande 3,49 %
Skandinavien 2,08 %
China 0,00 %

Größte Branchen(Stand: 30.04.25)

Technologie / Medien 41,77 %
Konsum 15,30 %
Finanzsektor 13,09 %
Pharma / Chemie 11,35 %
Industrie 11,21 %
Kasse / sonstiges Vermögen 7,28 %
Energie / Versorger 0,00 %
Sonstige Branchen 0,00 %

Größte Positionen(Stand: 30.04.25)

Alphabet Inc. 4,77 %
Microsoft Corp. 4,33 %
Amazon.com Inc. 3,92 %
VISA Inc. 3,80 %
NVIDIA Corp. 3,52 %
Prosus N.V. 3,49 %
Meta Platforms Inc. 3,35 %
Apple Inc. 3,32 %
Mastercard Inc. 3,21 %
Eli Lilly and Company 3,05 %