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Portfolio ETF Welt 100 Verantwortung

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 03.01.25)

1 Jahr p.a. n.v.
3 Jahre p.a. n.v.
5 Jahre p.a. n.v.
10 Jahre p.a. n.v.
15 Jahre p.a. n.v.
Seit Auflage p.a. n.v

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 03.01.25)

1 Monat -0,98 %
6 Monate n.v.
Lfd. Jahr 1,08 %
1 Jahr n.v.
3 Jahre n.v.
5 Jahre n.v.
10 Jahre n.v.
15 Jahre n.v.
Seit Auflage 7,63 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio Portfolio ETF Welt 100 Verantwortung
ISIN / WKN / Kennung EVLPEWV00100 / 000000
Hersteller ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG
Kategorie Anlageportfolio
Kategoriе nach SFDR nicht zugeordnet
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (25.12.2024)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Risikoorientiert
Scope-Rating n.v.
Fondswährung / Währung Anlageportfolio Siehe Einzelfonds
Ertragsverwendung Siehe Einzelfonds
Laufende Kosten Stand: (25.12.2024)
Verwaltungsgebühren 0,16 %
Transaktionskosten 0,05 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
Siehe Einzelfonds
Fondsvolumen Siehe Einzelfonds

Kennzahlen(Stand: 03.01.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
n.v. n.v. n.v. n.v.
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
n.v. n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
n.v. n.v. n.v. n.v.

Zusammensetzung des Portfolios

Fonds Gewichtung
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF 50,00 %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class 25,00 %
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc 10,00 %
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB - UCITS ETF - DR EUR (C) 10,00 %
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB - UCITS ETF DR - Hedged EUR (C) 5,00 %

Dokumente