Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Al Multifactor UCITS ETF Inc $
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Wertentwicklung
Vergleichsindizes
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 29.05.25)
1 Jahr p.a. | -2,65 % |
---|---|
3 Jahre p.a. | n.v. |
5 Jahre p.a. | n.v. |
10 Jahre p.a. | n.v. |
15 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | -3,26 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 29.05.25)
1 Monat | 0,11 % |
---|---|
6 Monate | -6,53 % |
Lfd. Jahr | -7,11 % |
1 Jahr | -2,64 % |
3 Jahre | n.v. |
5 Jahre | n.v. |
10 Jahre | n.v. |
15 Jahre | n.v. |
Seit Auflage | -7,64 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
Fonds / Anlageportfolio | Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Al Multifactor UCITS ETF Inc $ |
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ISIN / WKN / Kennung | IE0006OIQXE9 / A3DU9R |
Hersteller | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
Kategorie | Renten Global Corp. High Yield |
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
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Artikel 9 |
Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (18.02.2025)
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3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
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ERGO Anleger-Typ | Ausgewogen |
Scope-Rating | n.v. |
Fondswährung / Währung Anlageportfolio | USD |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Laufende Kosten | Stand: (25.04.2025) |
Verwaltungsgebühren | 0,35 % |
Transaktionskosten | 0,00 % |
Erfolgsgebühren | n.v. |
Ausgabeaufschlag |
Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
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07.11.2022 |
Fondsvolumen | 5,65 Mio. USD (31.03.2025) |
Informationen nach SFDR
Die EU-Offenlegungsverordnung legt aktuell drei wesentliche Bewertungsmerkmale fest, die Aufschluss über die nach ESG-Aspekten ausgerichteten Investitionen innerhalb eines Publikumsfonds geben: SFDR-Anteil, Taxonomieanteil, Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.
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n.v. |
Kennzahlen(Stand: 29.05.25)
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
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5,28 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
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-6,30 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
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-0,21 | n.v. | n.v. | n.v. |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.25)
Renten | 98,72 % | |
Kasse | 1,29 % |
Länder(Stand: 31.03.25)
USA | 71,06 % | |
Weitere Anteile | 7,68 % | |
Italien | 5,54 % | |
Frankreich | 3,59 % | |
Spanien | 3,27 % | |
Niederlande | 2,13 % | |
Deutschland | 2,10 % | |
Türkei | 1,73 % | |
Slowenien | 1,47 % | |
Kanada | 1,43 % |
Größte Branchen(Stand: 31.03.25)
Kommunikation | 24,87 % | |
zyklische Konsumwerte | 19,10 % | |
Nicht-zyklische Konsumwerte | 11,32 % | |
Kapitalgüter | 8,06 % | |
Diverse Finanzdienste | 7,99 % | |
Technologie | 7,71 % | |
Immobilien | 6,98 % | |
Weitere Anteile | 6,07 % | |
Banken & Broker | 5,53 % | |
Versicherungen | 2,37 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.25)
CENTENE CORP 4.625% 12/15/29 | 0,76 % | |
MINOR HOTELS EU 4% 7/2/26 RGS | 0,71 % | |
VZ SECURED FINA 3.5% 1/32 RGS | 0,71 % | |
H&E EQUIPMENT SERVICES 3.875%/20-151228 | 0,68 % | |
SIRIUS XM RAD 4.125% 7/30 144A | 0,68 % | |
UNICREDIT SPA FIX TO FLOAT 2.731% 15.01.2032 | 0,68 % | |
6.125% Ziggo Bond Co. B.V. 24/32 11/2032 | 0,67 % | |
LIVE NATION INC 6.5% 5/27 144A | 0,67 % | |
ROCKETMT 2.875% 10/15/26 144A | 0,67 % | |
WESCO DISTRIBUTION INC 144A FIX 7.250% 15.06.2028 | 0,67 % |