Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Al Multifactor UCITS ETF Inc $
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Wertentwicklung
Vergleichsindizes
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 03.01.25)
| 1 Jahr p.a. | n.v. |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | -0,25 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 03.01.25)
| 1 Monat | 0,40 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,39 % |
| Lfd. Jahr | 0,06 % |
| 1 Jahr | n.v. |
| 3 Jahre | n.v. |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | -0,51 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fonds / Anlageportfolio | Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Al Multifactor UCITS ETF Inc $ |
|---|---|
| ISIN / WKN / Kennung | IE0006OIQXE9 / A3DU9R |
| Hersteller | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Kategorie | n.v. |
| Kategoriе nach SFDR | Artikel 9 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (30.07.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Ausgewogen |
| Scope-Rating | n.v. |
| Fondswährung / Währung Anlageportfolio | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (29.11.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 0,35 % |
| Transaktionskosten | 0,00 % |
| Erfolgsgebühren | n.v. |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
|
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
|
07.11.2022 |
| Fondsvolumen | 4,12 Mio. USD (31.10.2024) |
Kennzahlen(Stand: 03.01.25)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
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n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
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n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.10.24)
| Renten | 99,05 % | |
| Kasse | 1,01 % |
Länder(Stand: 31.10.24)
| USA | 71,01 % | |
| Italien | 6,52 % | |
| Weitere Anteile | 5,84 % | |
| Frankreich | 4,59 % | |
| Spanien | 3,33 % | |
| Kanada | 2,91 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,83 % | |
| Niederlande | 1,50 % | |
| Australien | 1,36 % | |
| Deutschland | 1,11 % |
Größte Branchen(Stand: 31.10.24)
| Kommunikation | 17,94 % | |
| zyklische Konsumwerte | 17,36 % | |
| Nicht-zyklische Konsumwerte | 15,64 % | |
| Kapitalgüter | 10,04 % | |
| Technologie | 8,44 % | |
| Weitere Anteile | 8,05 % | |
| Immobilien | 7,32 % | |
| Diverse Finanzdienste | 6,23 % | |
| Banken & Broker | 4,84 % | |
| Grundstoffindustrie | 4,14 % |
Größte Positionen(Stand: 31.10.24)
| CHS/CMNTY 10.875% 1/15/32 144A | 1,46 % | |
| EUTELSAT SA 9.75% 04/13/29 RGS | 1,27 % | |
| 4.875% Berry Global Inc 07/15/2026 | 1,20 % | |
| PILGRIMS PRID 3.5% 03/01/32 | 1,16 % | |
| BOMBARDIER INC 144a 8.75%/23-151130 | 1,12 % | |
| HOLOGIC INC 144A FIX 3.250% 15.02.2029 | 1,10 % | |
| 6.75% Gen Digital Inc. 9/2027 | 1,07 % | |
| 5.25% Cinemark USA 21/28 144A 7/2028 | 1,05 % | |
| BAUSCH HEALTH COS INC SR SECURED 144A 02/27 6.125 | 1,05 % | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 4.25 07/01/2026 | 1,05 % |