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iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 29.05.25)

1 Jahr p.a. 10,14 %
3 Jahre p.a. 3,85 %
5 Jahre p.a. 9,36 %
10 Jahre p.a. 4,53 %
15 Jahre p.a. 4,78 %
Seit Auflage p.a. 6,69 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 29.05.25)

1 Monat 5,76 %
6 Monate -2,86 %
Lfd. Jahr 1,28 %
1 Jahr 10,12 %
3 Jahre 11,99 %
5 Jahre 56,39 %
10 Jahre 55,83 %
15 Jahre 101,68 %
Seit Auflage 171,01 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
ISIN / WKN / Kennung IE00B52MJY50 / A0YEDR
Hersteller BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategorie Aktien Pazifik ex Japan
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
Artikel 6
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (09.04.2025)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Risikoorientiert
Scope-Rating
Beste Note Stand: (30.04.2025)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung / Währung Anlageportfolio USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Laufende Kosten Stand: (03.04.2025)
Verwaltungsgebühren 0,20 %
Transaktionskosten 0,02 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
12.01.2010
Fondsvolumen 2,98 Mrd. USD (30.04.2025)

Kennzahlen(Stand: 29.05.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
17,04 % 16,71 % 16,65 % 16,96 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-18,24 % -18,36 % -25,63 % -39,37 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
0,74 0,16 0,50 0,26

Vermögensaufteilung(Stand: 30.04.25)

Aktien 99,33 %
Kasse 0,67 %

Länder(Stand: 30.04.25)

Australien 64,14 %
Hongkong 17,68 %
Singapur 15,72 %
Neuseeland 1,78 %
Weitere Anteile 0,68 %

Größte Branchen(Stand: 30.04.25)

Finanzwesen 43,48 %
Materialien 11,28 %
Industrie 9,03 %
Immobilien 7,87 %
Gesundheitsversorgung 6,26 %
Kommunikation 5,58 %
zyklische Konsumgüter 5,58 %
Versorger 3,69 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,18 %
Energie 2,01 %

Größte Positionen(Stand: 30.04.25)

Commonwealth Bank of Australia 9,53 %
BHP Group Ltd. 6,63 %
Aia Group Ltd 4,33 %
CSL 4,16 %
Westpac Bank 3,85 %
National Australia Bank 3,80 %
DBS Group Holdings Ltd 3,46 %
ANZ Group Holdings 3,04 %
Wesfarmers 3,04 %
HONGKONG EXCH & CLEARING 2,78 %