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Lupus alpha Smaller German Champions A

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)

1 Jahr p.a. 7,54 %
3 Jahre p.a. 3,27 %
5 Jahre p.a. 6,52 %
10 Jahre p.a. 6,63 %
15 Jahre p.a. 10,32 %
Seit Auflage p.a. 10,29 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 27.05.25)

1 Monat 8,75 %
6 Monate 21,44 %
Lfd. Jahr 21,87 %
1 Jahr 7,54 %
3 Jahre 10,14 %
5 Jahre 37,14 %
10 Jahre 90,12 %
15 Jahre 336,83 %
Seit Auflage 931,50 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio Lupus alpha Smaller German Champions A
ISIN / WKN / Kennung LU0129233093 / 974564
Hersteller Lupus alpha Investment S.A.
Kategorie Aktien Deutschland Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
Artikel 6
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (30.11.2024)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Risikoorientiert
Scope-Rating
Beste Note Stand: (30.04.2025)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (28.06.2024)
Verwaltungsgebühren 1,65 %
Transaktionskosten 0,33 %
Erfolgsgebühren 0,43 %
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
03.08.2001
Fondsvolumen 387,97 Mio. EUR (31.03.2025)

Kennzahlen(Stand: 27.05.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
20,04 % 18,91 % 19,07 % 18,26 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-17,41 % -23,75 % -38,67 % -38,67 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
0,18 0,03 0,28 0,33

Länder(Stand: 31.03.25)

Deutschland 100,00 %

Größte Branchen(Stand: 31.03.25)

Industriegüter u. Dienstleistungen 26,00 %
Weitere Anteile 25,00 %
Technologie 20,00 %
Chemie 11,00 %
Gesundheit 8,00 %
Finanzdienstleistungen 5,00 %
Verbrauchsgüter und Dienstleistungen 5,00 %