ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A
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Wertentwicklung
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr p.a. | 2,18 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -0,32 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,43 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,71 % |
| 15 Jahre p.a. | 5,62 % |
| Seit Auflage p.a. | 1,75 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 06.05.24)
| 1 Monat | 0,76 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,34 % |
| Lfd. Jahr | 1,57 % |
| 1 Jahr | 2,19 % |
| 3 Jahre | -0,95 % |
| 5 Jahre | 30,27 % |
| 10 Jahre | 58,46 % |
| 15 Jahre | 127,22 % |
| Seit Auflage | 35,03 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU0278152516 / A0LHCM |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondskategorie | Mischfonds Global flexibel |
| Nachhaltigkeitskategorie | ESG-Impact |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (23.02.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Dynamisch |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (31.03.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Laufende Kosten | Stand: (23.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 1,88 % |
| Transaktionskosten | 0,12 % |
| Erfolgsgebühren | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 12.01.2007 |
| Fondsvolumen | 316,80 Mio. EUR (07.05.2024) |
Kennzahlen(Stand: 06.05.24)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
9,60 % | 13,72 % | 12,61 % | 10,64 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-14,88 % | -27,86 % | -27,86 % | -27,86 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
-0,15 | -0,15 | 0,37 | 0,42 |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)
| Aktien | 71,60 % | |
| Anleihen | 13,40 % | |
| Absicherungsportfolio | 7,80 % | |
| Weitere Anteile | 4,20 % | |
| Rohstoffe | 1,90 % | |
| Kasse | 1,10 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.24)
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 5,00 % | |
| Nvidia Corp. | 3,60 % | |
| Biontech | 3,20 % | |
| Fortescue Metals | 3,20 % | |
| Salesforce.com | 2,80 % | |
| Symrise | 2,80 % | |
| Hannover Rück SE | 2,40 % | |
| Vestas Wind System | 2,40 % | |
| Belimo Holding AG | 2,30 % | |
| Cintas | 2,20 % |