Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACC-Euro
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Wertentwicklung
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- Euro Stoxx 50® Index
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 05.01.26)
| 1 Jahr p.a. | 19,30 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | 3,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,57 % |
| 15 Jahre p.a. | 5,42 % |
| Seit Auflage p.a. | 4,52 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 05.01.26)
| 1 Monat | 0,99 % |
|---|---|
| 6 Monate | 16,15 % |
| Lfd. Jahr | 4,52 % |
| 1 Jahr | 19,30 % |
| 3 Jahre | 11,98 % |
| 5 Jahre | 27,65 % |
| 10 Jahre | 72,09 % |
| 15 Jahre | 120,71 % |
| Seit Auflage | 124,40 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fonds / Anlageportfolio | Fidelity Funds - China Focus Fund A-ACC-Euro |
|---|---|
| ISIN / WKN / Kennung | LU0318931192 / A0M94A |
| Hersteller | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Kategorie | Aktien China |
|
Kategorie nach SFDR
Die Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation mit SFDR abgekürzt.
|
Artikel 6 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (28.03.2025)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Risikoorientiert |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (30.11.2025)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung / Währung Anlageportfolio | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten | Stand: (31.10.2025) |
| Verwaltungsgebühren | 1,90 % |
| Transaktionskosten | 0,54 % |
| Erfolgsgebühren | n.v. |
| Ausgabeaufschlag |
Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
|
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
|
24.09.2007 |
| Fondsvolumen | 263,37 Mio. EUR (31.10.2025) |
Kennzahlen(Stand: 05.01.26)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
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19,66 % | 21,03 % | 21,32 % | 20,36 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
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-17,84 % | -29,35 % | -29,35 % | -29,35 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
0,78 | 0,04 | 0,16 | 0,24 |
Vermögensaufteilung(Stand: 30.09.25)
| Aktien | 96,50 % | |
| Kasse | 3,50 % |
Länder(Stand: 30.09.25)
| China | 80,40 % | |
| Hongkong | 7,90 % | |
| Niederlande | 5,60 % | |
| Weitere Anteile | 3,60 % | |
| Kasachstan | 1,60 % | |
| USA | 0,90 % |
Größte Branchen(Stand: 30.09.25)
| Konsumgüter | 31,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 15,20 % | |
| Finanzwesen | 10,10 % | |
| Industrie | 10,00 % | |
| Immobilien | 8,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,20 % | |
| Werkstoffe | 5,80 % | |
| Energie | 4,60 % | |
| Gesundheitswesen | 1,80 % | |
| Versorger | 1,80 % |
Größte Positionen(Stand: 30.09.25)
| Tencent Holdings Ltd. | 9,60 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 7,80 % | |
| Prosus NV | 5,60 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 4,70 % | |
| BOC Aviation | 2,90 % | |
| China Construction Bank | 2,70 % | |
| Zijin Mining Group | 2,60 % | |
| China Merchants Bank | 2,50 % | |
| Industrial and Comm. Bk China | 2,40 % | |
| Poly Property | 2,20 % |