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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R

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Wertentwicklung

Vergleichsindizes

(0 ausgewählt)
  • EURO STOXX 50 (PI)

Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 06.01.25)

1 Jahr p.a. 7,33 %
3 Jahre p.a. 1,15 %
5 Jahre p.a. 0,96 %
10 Jahre p.a. 2,32 %
15 Jahre p.a. 3,25 %
Seit Auflage p.a. 2,83 %

Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 06.01.25)

1 Monat -0,98 %
6 Monate 3,75 %
Lfd. Jahr -0,07 %
1 Jahr 7,35 %
3 Jahre 3,49 %
5 Jahre 4,91 %
10 Jahre 25,81 %
15 Jahre 61,60 %
Seit Auflage 61,82 %

Rollierende Wertentwicklung in %

Stammdaten

Fonds / Anlageportfolio Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R
ISIN / WKN / Kennung LU0323577923 / A0M43U
Hersteller Flossbach von Storch Invest S.A.
Kategorie Mischfonds Global konservativ
Kategoriе nach SFDR Artikel 8
Gesamtrisikoindikator (SRI)
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko Stand: (01.11.2024)
1 2 3 4 5 6 7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
ERGO Anleger-Typ Defensiv
Scope-Rating
Beste Note Stand: (30.11.2024)
A B C D E
Schlechteste Note
Fondswährung / Währung Anlageportfolio EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten Stand: (31.10.2024)
Verwaltungsgebühren 1,62 %
Transaktionskosten 0,08 %
Erfolgsgebühren n.v.
Ausgabeaufschlag Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der
ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
23.10.2007
Fondsvolumen 673,99 Mio. EUR (07.01.2025)

Kennzahlen(Stand: 06.01.25)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
3,35 % 4,75 % 5,19 % 4,68 %
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
-1,50 % -11,03 % -12,41 % -12,41 %
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
1,09 -0,25 -0,04 0,40

Vermögensaufteilung(Stand: 31.12.24)

Renten 58,99 %
Aktien 25,35 %
Kasse 9,81 %
Gold (indirekt) 5,05 %
Wandelanleihen 1,43 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,64 %

Länder(Stand: 31.12.24)

USA 41,89 %
Deutschland 17,87 %
Irland 6,84 %
Niederlande 6,57 %
Frankreich 4,43 %
Europäische Gemeinschaften (EG) 3,41 %
Schweiz 2,54 %
Großbritannien 2,19 %
Kanada 1,54 %
Spanien 1,20 %

Größte Branchen(Stand: 31.12.24)

Informationstechnologie 22,76 %
Finanzen 17,19 %
Gesundheitswesen 16,62 %
Basiskonsumgüter 14,22 %
Industrieunternehmen 12,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,64 %
Kommunikationsdienste 5,48 %
Sonstige 1,20 %

Größte Positionen(Stand: 31.12.24)

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 5,05 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 2,88 %
0,750% NIEDERLANDE 2,60 %
4,625% US TREASURY 2,48 %
3,625% US TREASURY 2,20 %
4,125% US TREASURY 2,11 %
3,500% US TREASURY 1,97 %
4,625% US TREASURY 1,94 %
4,125% US TREASURY 1,75 %
2,875% AT&T HYBRID 1,65 %