JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR
- Wertentwicklung
- Stammdaten
- Portfolio
- Dokumente
Wertentwicklung
Vergleichsindizes
(0 ausgewählt)
- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 03.01.25)
| 1 Jahr p.a. | 17,03 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | 7,33 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,00 % |
| 10 Jahre p.a. | 10,10 % |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 11,20 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 03.01.25)
| 1 Monat | -1,18 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,64 % |
| Lfd. Jahr | 0,72 % |
| 1 Jahr | 17,08 % |
| 3 Jahre | 23,68 % |
| 5 Jahre | 68,59 % |
| 10 Jahre | 162,00 % |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 313,13 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fonds / Anlageportfolio | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend A (acc) EUR |
|---|---|
| ISIN / WKN / Kennung | LU0329202252 / A0M6Z3 |
| Hersteller | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Kategorie | Aktien Welt Dividende |
| Kategoriе nach SFDR | Artikel 8 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (23.07.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Risikoorientiert |
| Scope-Rating |
Beste Note
Stand: (30.11.2024)
A
B
C
D
E
Schlechteste Note
|
| Fondswährung / Währung Anlageportfolio | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten | Stand: (30.11.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 1,73 % |
| Transaktionskosten | 0,43 % |
| Erfolgsgebühren | n.v. |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
|
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
|
04.10.2010 |
| Fondsvolumen | 851,27 Mio. EUR (30.12.2024) |
Kennzahlen(Stand: 03.01.25)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
10,26 % | 12,18 % | 15,66 % | 14,86 % |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-6,78 % | -11,59 % | -34,45 % | -34,45 % |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
1,27 | 0,37 | 0,61 | 0,65 |
Vermögensaufteilung(Stand: 30.11.24)
| Aktien | 100,20 % | |
| Kasse | 0,40 % |
Länder(Stand: 30.11.24)
| USA | 62,90 % | |
| Frankreich | 6,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,20 % | |
| Taiwan | 4,10 % | |
| Japan | 3,80 % | |
| Deutschland | 2,80 % | |
| Niederlande | 2,30 % | |
| Singapur | 2,10 % | |
| Irland | 1,80 % | |
| Schweden | 1,50 % |
Größte Branchen(Stand: 30.11.24)
| Finanzdienstleistungen | 10,70 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 10,30 % | |
| Software & Computer Services | 8,70 % | |
| Kapitalgüter | 8,30 % | |
| Banken | 7,40 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,90 % | |
| Versorger | 6,70 % | |
| Media & Entertainment | 5,10 % | |
| Energie | 4,50 % | |
| Healthcare Equipment | 4,40 % |
Größte Positionen(Stand: 30.11.24)
| Microsoft Corp. | 5,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,40 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,00 % | |
| Otis Worldwide | 2,50 % | |
| Fidelity National Information | 2,40 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,40 % | |
| Abbott Ireland Financing DAC Notes 18/26 | 2,00 % | |
| Abbott Laboratories | 2,00 % | |
| McDonald's | 2,00 % | |
| Morgan Stanley | 2,00 % |