Schroder ISF - Sustainable EURO Credit A EUR
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Wertentwicklung
Vergleichsindizes
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung
(Stand: 03.01.25)
| 1 Jahr p.a. | 5,88 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -0,34 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,74 % |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | 0,73 % |
Kumulierte Wertentwicklung
(Stand: 03.01.25)
| 1 Monat | -0,84 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,25 % |
| Lfd. Jahr | -0,27 % |
| 1 Jahr | 5,90 % |
| 3 Jahre | -1,01 % |
| 5 Jahre | 3,78 % |
| 10 Jahre | n.v. |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | 3,76 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fonds / Anlageportfolio | Schroder ISF - Sustainable EURO Credit A EUR |
|---|---|
| ISIN / WKN / Kennung | LU2080993616 / A2PXFB |
| Hersteller | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Kategorie | n.v. |
| Kategoriе nach SFDR | Artikel 8 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (25.10.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Defensiv |
| Scope-Rating | n.v. |
| Fondswährung / Währung Anlageportfolio | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten | Stand: (17.10.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 1,03 % |
| Transaktionskosten | 0,20 % |
| Erfolgsgebühren | n.v. |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
|
Auflagedatum
Anlageportfolios haben kein Auflagedatum. Für die einzelnen Fonds liegen jedoch historische Zeitreihen vor, die für Angaben von Vergangenheitswerten verwendet werden.
|
17.12.2019 |
| Fondsvolumen | 172,95 Mio. EUR (29.11.2024) |
Kennzahlen(Stand: 03.01.25)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
2,45 % | 3,92 % | 3,99 % | n.v. |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-1,03 % | -15,30 % | -16,94 % | n.v. |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
0,92 | -0,67 | -0,11 | n.v. |
Vermögensaufteilung(Stand: 30.11.24)
| Renten | 97,54 % | |
| Geldmarkt | 2,46 % |
Länder(Stand: 30.11.24)
| Deutschland | 18,22 % | |
| USA | 11,40 % | |
| Frankreich | 10,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,96 % | |
| Niederlande | 6,71 % | |
| Spanien | 6,54 % | |
| Italien | 5,23 % | |
| Dänemark | 2,87 % | |
| Schweden | 2,60 % | |
| Österreich | 2,50 % |
Größte Branchen(Stand: 30.11.24)
| Industrie | 44,39 % | |
| Finanzwesen | 39,57 % | |
| Utilities | 7,97 % | |
| Sovereign | 4,43 % | |
| Weitere Anteile | 2,46 % | |
| Quasi-Governments | 1,18 % |
Größte Positionen(Stand: 30.11.24)
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10/2025 | 1,78 % | |
| 0.5% Deutschland 2/2025 | 1,49 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3000 15/10/2027 | 0,55 % | |
| BOOKING HOLDINGS INC 3.8750 21/03/2045 | 0,50 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6000 15/08/2033 | 0,49 % | |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031 | 0,46 % | |
| 6.5% Citycon Treasury B.V. 24/29 3/2029 | 0,42 % | |
| 7.875 % Volkswagen Int. Finance NV F2F Green Bond | 0,39 % | |
| DE VOLKSBANK NV 4.1250 27/11/2035 SERIES EMTN | 0,39 % | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S 4.1250 15/06/2026 | 0,39 % |