Schroder ISF - Sustainable EURO Credit A EUR
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Wertentwicklung
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- EURO STOXX 50 (PI)
Jährliche Wertentwicklung(Stand: 07.05.24)
| 1 Jahr p.a. | 7,02 % |
|---|---|
| 3 Jahre p.a. | -1,77 % |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| 15 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | -0,05 % |
Kumulierte Wertentwicklung(Stand: 07.05.24)
| 1 Monat | 0,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,32 % |
| Lfd. Jahr | 0,91 % |
| 1 Jahr | 7,04 % |
| 3 Jahre | -5,22 % |
| 5 Jahre | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. |
| 15 Jahre | n.v. |
| Seit Auflage | -0,20 % |
Rollierende Wertentwicklung in %
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF - Sustainable EURO Credit A EUR |
|---|---|
| ISIN / WKN | LU2080993616 / A2PXFB |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondskategorie | n.v. |
| Nachhaltigkeitskategorie | ESG |
| Gesamtrisikoindikator (SRI) |
Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko
Stand: (21.02.2024)
1
2
3
4
5
6
7
Typischerweise höheres Verlustrisiko
|
| ERGO Anleger-Typ | Defensiv |
| Scope-Rating | n.v. |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Laufende Kosten | Stand: (21.02.2024) |
| Verwaltungsgebühren | 1,04 % |
| Transaktionskosten | 0,43 % |
| Erfolgsgebühren | - |
| Ausgabeaufschlag | Fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an. |
| Auflagedatum | 17.12.2019 |
| Fondsvolumen | 125,95 Mio. EUR (28.03.2024) |
Kennzahlen(Stand: 07.05.24)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
|
Volatilität
Volatilität bezeichnet die Intensität der Schwankungen eines Fonds innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Schwankt der Kurs eines Fonds stark, besitzt dieser Fonds eine hohe Volatilität. Er gilt dann als risikoreich.
|
3,24 % | 3,89 % | n.v. | n.v. |
|
Max Drawdown
Der Maximum Drawdown stellt den maximalen kumulierten Verlust des Fonds in einer bestimmten Zeitperiode dar.
|
-1,25 % | -16,94 % | n.v. | n.v. |
|
Sharpe Ratio
Die Sharpe Ratio ist eine Kennzahl, die die erzielte Überschussrendite (d.h. die über den risikolosen Zinssatz hinausgehende Rendite) eines Fonds ins Verhältnis zu seiner Volatilität setzt. Je höher die Sharpe Ratio ist, desto besser hat sich der Fonds im Verhältnis zu seinem Risikopotenzial entwickelt.
|
1,04 | -0,81 | n.v. | n.v. |
Vermögensaufteilung(Stand: 31.03.24)
| Renten | 100,14 % | |
| Geldmarkt | 0,14 % |
Länder(Stand: 31.03.24)
| Frankreich | 12,83 % | |
| Deutschland | 12,73 % | |
| USA | 12,36 % | |
| Vereinigtes Königreich | 11,94 % | |
| Spanien | 7,86 % | |
| Niederlande | 6,59 % | |
| Italien | 5,96 % | |
| Dänemark | 3,29 % | |
| Belgien | 2,67 % | |
| Schweden | 2,64 % |
Größte Branchen(Stand: 31.03.24)
| Industrie | 44,83 % | |
| Finanzwesen | 44,63 % | |
| Utilities | 8,14 % | |
| Quasi-Governments | 2,03 % | |
| Sovereign | 0,51 % |
Größte Positionen(Stand: 31.03.24)
| DEUTSCHE BOERSE AG 3.8750 28/09/2026 SERIES CORP | 0,57 % | |
| ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FIL 5.1250 23/04/2031 | 0,54 % | |
| NATWEST GROUP PLC 4.6990 14/03/2028 SERIES EMTN | 0,51 % | |
| ASR NEDERLAND NV 7.0000 07/12/2043 SERIES CORP | 0,49 % | |
| DS SMITH PLC 4.3750 27/07/2027 SERIES EMTN | 0,49 % | |
| KBC GROUP NV (NEW YORK BRANCH) 4.7500 17/04/2035 S | 0,49 % | |
| ORSTED A/S 3.6250 01/03/2026 SERIES EMTN REGS | 0,49 % | |
| BANCO SANTANDER SA 5.0000 22/04/2034 SERIES EMTN | 0,48 % | |
| BANK OF AMERICA CORP 4.1340 12/06/2028 SERIES EMTN | 0,48 % | |
| FORVIA SE 5.1250 15/06/2029 SERIES CORP | 0,48 % |